- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/22-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2024年3月21日現在 | 第19期 2024年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 119,668,587 | 107,211,934 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,280,536,148 | 11,636,637,808 | |||
| 未収入金 | 8,300,000 | 3,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,408,504,735 | 11,747,549,742 | |||
| 資産合計 | 13,408,504,735 | 11,747,549,742 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 490,962,720 | 41,211,587 | |||
| 未払解約金 | 46,363,397 | 6,256,188 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,669,318 | 3,295,586 | |||
| 未払委託者報酬 | 102,742,493 | 92,277,742 | |||
| その他未払費用 | 366,843 | 329,472 | |||
| 流動負債合計 | 644,104,771 | 143,370,575 | |||
| 負債合計 | 644,104,771 | 143,370,575 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,926,594,924 | ※1 8,242,317,404 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,837,805,040 | 3,361,861,763 | |||
| (分配準備積立金) | 631,777,271 | 549,218,129 | |||
| 元本等合計 | 12,764,399,964 | 11,604,179,167 | |||
| 純資産合計 | 12,764,399,964 | 11,604,179,167 | |||
| 負債純資産合計 | 13,408,504,735 | 11,747,549,742 | |||
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