- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2022年9月20日現在 | 第16期 2023年3月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 145,578,887 | 138,028,416 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,756,601,135 | 14,339,165,486 | |||
| 未収入金 | 800,000 | 2,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,902,980,022 | 14,479,593,902 | |||
| 資産合計 | 15,902,980,022 | 14,479,593,902 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 33,226,075 | - | |||
| 未払解約金 | 10,034,235 | 2,461,465 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,291,898 | 4,233,351 | |||
| 未払委託者報酬 | 120,174,247 | 118,535,223 | |||
| その他未払費用 | 429,105 | 423,245 | |||
| 流動負債合計 | 168,155,560 | 125,653,284 | |||
| 負債合計 | 168,155,560 | 125,653,284 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,075,358,407 | ※1 10,866,529,433 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,659,466,055 | 3,487,411,185 | |||
| (分配準備積立金) | 1,414,658,317 | 1,338,281,729 | |||
| 元本等合計 | 15,734,824,462 | 14,353,940,618 | |||
| 純資産合計 | 15,734,824,462 | 14,353,940,618 | |||
| 負債純資産合計 | 15,902,980,022 | 14,479,593,902 | |||
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