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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/21-2023/03/20)

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【提出】: 2023/06/13 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期 2022年9月20日現在	第16期 2023年3月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		145,578,887	138,028,416
		親投資信託受益証券		15,756,601,135	14,339,165,486
		未収入金		800,000	2,400,000
		流動資産合計		15,902,980,022	14,479,593,902
	資産合計			15,902,980,022	14,479,593,902
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		33,226,075	-
		未払解約金		10,034,235	2,461,465
		未払受託者報酬		4,291,898	4,233,351
		未払委託者報酬		120,174,247	118,535,223
		その他未払費用		429,105	423,245
		流動負債合計		168,155,560	125,653,284
	負債合計			168,155,560	125,653,284
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,075,358,407	※1 10,866,529,433
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,659,466,055	3,487,411,185
			(分配準備積立金)	1,414,658,317	1,338,281,729
		元本等合計		15,734,824,462	14,353,940,618
	純資産合計			15,734,824,462	14,353,940,618
負債純資産合計				15,902,980,022	14,479,593,902

開示資料

決算

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