- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/21-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2023年9月20日現在 | 第18期 2024年3月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 136,015,415 | 119,668,587 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,797,233,954 | 13,280,536,148 | |||
| 未収入金 | 5,600,000 | 8,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,938,849,369 | 13,408,504,735 | |||
| 資産合計 | 13,938,849,369 | 13,408,504,735 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 102,381,410 | 490,962,720 | |||
| 未払解約金 | 23,371,119 | 46,363,397 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,076,368 | 3,669,318 | |||
| 未払委託者報酬 | 114,139,686 | 102,742,493 | |||
| その他未払費用 | 407,552 | 366,843 | |||
| 流動負債合計 | 244,376,135 | 644,104,771 | |||
| 負債合計 | 244,376,135 | 644,104,771 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,238,141,040 | ※1 8,926,594,924 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,456,332,194 | 3,837,805,040 | |||
| (分配準備積立金) | 1,208,465,411 | 631,777,271 | |||
| 元本等合計 | 13,694,473,234 | 12,764,399,964 | |||
| 純資産合計 | 13,694,473,234 | 12,764,399,964 | |||
| 負債純資産合計 | 13,938,849,369 | 13,408,504,735 | |||
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