- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年9月20日現在 | 第6期 平成30年3月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,530,673 | 395,554,634 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,395,839,765 | 22,258,610,618 | |||
| 未収入金 | - | 214,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,473,370,438 | 22,868,165,252 | |||
| 資産合計 | 5,473,370,438 | 22,868,165,252 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 238,575,382 | 1,013,109,065 | |||
| 未払解約金 | 51,639,445 | 543,037,162 | |||
| 未払受託者報酬 | 736,252 | 3,632,318 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,616,074 | 101,706,085 | |||
| その他未払費用 | 73,531 | 364,584 | |||
| 流動負債合計 | 311,640,684 | 1,661,849,214 | |||
| 負債合計 | 311,640,684 | 1,661,849,214 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,670,390,504 | ※1 12,663,863,313 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,491,339,250 | 8,542,452,725 | |||
| (分配準備積立金) | 398,445,092 | 1,146,365,125 | |||
| 元本等合計 | 5,161,729,754 | 21,206,316,038 | |||
| 純資産合計 | 5,161,729,754 | 21,206,316,038 | |||
| 負債純資産合計 | 5,473,370,438 | 22,868,165,252 | |||
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