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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/03/22-2025/09/22)

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【提出】: 2025/12/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期 2025年3月21日現在	第21期 2025年9月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		98,863,940	89,684,673
		親投資信託受益証券		10,071,789,380	9,462,147,049
		未収入金		5,200,000	24,310,000
		流動資産合計		10,175,853,320	9,576,141,722
	資産合計			10,175,853,320	9,576,141,722
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		68,013,299	735,708,995
		未払解約金		16,082,207	40,986,820
		未払受託者報酬		2,950,216	2,693,345
		未払委託者報酬		82,607,116	75,414,781
		その他未払費用		294,946	269,246
		流動負債合計		169,947,784	855,073,187
	負債合計			169,947,784	855,073,187
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,801,329,998	※1 5,659,299,968
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,204,575,538	3,061,768,567
			(分配準備積立金)	458,416,280	-
		元本等合計		10,005,905,536	8,721,068,535
	純資産合計			10,005,905,536	8,721,068,535
負債純資産合計				10,175,853,320	9,576,141,722

開示資料

決算

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