- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/21-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2024年9月20日現在 | 第20期 2025年3月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 107,211,934 | 98,863,940 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,636,637,808 | 10,071,789,380 | |||
| 未収入金 | 3,700,000 | 5,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,747,549,742 | 10,175,853,320 | |||
| 資産合計 | 11,747,549,742 | 10,175,853,320 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 41,211,587 | 68,013,299 | |||
| 未払解約金 | 6,256,188 | 16,082,207 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,295,586 | 2,950,216 | |||
| 未払委託者報酬 | 92,277,742 | 82,607,116 | |||
| その他未払費用 | 329,472 | 294,946 | |||
| 流動負債合計 | 143,370,575 | 169,947,784 | |||
| 負債合計 | 143,370,575 | 169,947,784 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,242,317,404 | ※1 6,801,329,998 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,361,861,763 | 3,204,575,538 | |||
| (分配準備積立金) | 549,218,129 | 458,416,280 | |||
| 元本等合計 | 11,604,179,167 | 10,005,905,536 | |||
| 純資産合計 | 11,604,179,167 | 10,005,905,536 | |||
| 負債純資産合計 | 11,747,549,742 | 10,175,853,320 | |||