- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年9月20日現在 | 第4期 平成29年3月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,043,721 | 10,622,126 | |||
| 親投資信託受益証券 | 979,748,821 | 1,205,638,072 | |||
| 流動資産合計 | 987,792,542 | 1,216,260,198 | |||
| 資産合計 | 987,792,542 | 1,216,260,198 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,844,002 | 105,928,795 | |||
| 未払解約金 | - | 1,185,422 | |||
| 未払受託者報酬 | 255,415 | 278,178 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,153,045 | 7,790,271 | |||
| その他未払費用 | 25,464 | 27,729 | |||
| 流動負債合計 | 12,277,926 | 115,210,395 | |||
| 負債合計 | 12,277,926 | 115,210,395 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 968,800,500 | ※1 962,989,047 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,714,116 | 138,060,756 | |||
| (分配準備積立金) | 1,475,825 | 48,095,351 | |||
| 元本等合計 | 975,514,616 | 1,101,049,803 | |||
| 純資産合計 | 975,514,616 | 1,101,049,803 | |||
| 負債純資産合計 | 987,792,542 | 1,216,260,198 | |||
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