- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年9月24日現在 | 第2期 平成28年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 11,676,750 | |||
| コール・ローン | 4,332,995 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 736,863,406 | 876,336,683 | |||
| 未収入金 | - | 4,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 741,196,401 | 892,013,433 | |||
| 資産合計 | 741,196,401 | 892,013,433 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 8,601,868 | |||
| 未払受託者報酬 | 126,811 | 216,818 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,551,999 | 6,072,078 | |||
| その他未払費用 | 12,591 | 21,594 | |||
| 流動負債合計 | 3,691,401 | 14,912,358 | |||
| 負債合計 | 3,691,401 | 14,912,358 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 750,080,982 | ※1 882,473,293 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,575,982 | ※2 △ 5,372,218 | |||
| (分配準備積立金) | - | 2,284,009 | |||
| 元本等合計 | 737,505,000 | 877,101,075 | |||
| 純資産合計 | 737,505,000 | 877,101,075 | |||
| 負債純資産合計 | 741,196,401 | 892,013,433 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
