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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

【提出】: 2020/12/16 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 2020年3月23日現在	第11期 2020年9月23日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		291,766,404	340,370,876
		親投資信託受益証券		20,747,824,035	31,457,655,045
		未収入金		5,400,000	180,900,000
		流動資産合計		21,044,990,439	31,978,925,921
	資産合計			21,044,990,439	31,978,925,921
負債の部
	流動負債
		未払解約金		13,286,009	409,578,955
		未払受託者報酬		9,138,083	8,004,180
		未払委託者報酬		255,867,440	224,118,139
		その他未払費用		914,693	802,001
		流動負債合計		279,206,225	642,503,275
	負債合計			279,206,225	642,503,275
純資産の部
	元本等
		元本		※1 20,984,669,907	※1 18,234,790,585
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 218,885,693	※2 13,101,632,061
			(分配準備積立金)	1,122,709,656	1,350,885,885
		元本等合計		20,765,784,214	31,336,422,646
	純資産合計			20,765,784,214	31,336,422,646
負債純資産合計				21,044,990,439	31,978,925,921

開示資料

決算

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