- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年9月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 776,673,375円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 776,479,196円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 772,782,653口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0048円 |
| (参考) 女性活躍応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 806,485,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,051,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 775,433,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 768,339,930口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0092円 |
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