- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,383,139,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,034,283円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,353,104,967円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,096,223,524口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3836円 |
| (参考) 女性活躍応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,211,966,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,102,355円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,126,864,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,686,126,309口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0982円 |
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