有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

【提出】
2021/12/14 9:15
【資料】
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【項目】
47項目
【純資産額計算書】
2021年9月30日

Ⅰ 資産総額20,566,495,998円
Ⅱ 負債総額123,571,512円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,442,924,486円
Ⅳ 発行済数量11,802,986,984口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7320円

(参考) 女性活躍応援マザーファンド

純資産額計算書
2021年9月30日

Ⅰ 資産総額21,229,573,480円
Ⅱ 負債総額165,534,008円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,064,039,472円
Ⅳ 発行済数量8,166,693,229口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5793円

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