- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/21-2024/03/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,074,958,602円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,643,855円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,037,314,747円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,068,471,227口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4377円 |
| (参考) 女性活躍応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,475,821,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,466,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,247,355,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,098,196,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3363円 |
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