有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

【提出】
2020/12/16 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
【純資産額計算書】
2020年9月30日

Ⅰ 資産総額30,866,032,549円
Ⅱ 負債総額338,300,858円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,527,731,691円
Ⅳ 発行済数量17,836,365,322口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7115円

(参考) 女性活躍応援マザーファンド

純資産額計算書
2020年9月30日

Ⅰ 資産総額31,126,102,585円
Ⅱ 負債総額212,182,727円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,913,919,858円
Ⅳ 発行済数量13,663,517,353口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2625円

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