- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/09/23-2026/03/23)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,514,600,237円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,622,638円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,505,977,599円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,065,422,933口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6792円 |
| (参考) 女性活躍応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,881,211,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,519,873円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,816,691,597円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,418,437,600口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1642円 |
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