- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/21-2025/03/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,709,908,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,365,185円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,692,543,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,788,657,312口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4278円 |
| (参考) 女性活躍応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,493,975,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418,777,631円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,075,198,238円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,646,843,305口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3834円 |
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