- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,290,834,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,014,924円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,256,819,121円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,355,014,807口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1359円 |
| (参考) 女性活躍応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,049,177,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 680,557,401円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,368,620,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,372,505,510口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4884円 |
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