有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

【提出】
2016/12/13 10:04
【資料】
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【項目】
49項目
【純資産額計算書】
平成28年9月30日

Ⅰ 資産総額1,022,079,406円
Ⅱ 負債総額1,475,044円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,020,604,362円
Ⅳ 発行済数量983,723,640口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0375円

(参考) 女性活躍応援マザーファンド

純資産額計算書
平成28年9月30日

Ⅰ 資産総額1,020,026,424円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,020,026,424円
Ⅳ 発行済数量958,485,427口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0642円

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