- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/21-2023/09/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,773,239,451円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,812,132円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,745,427,319円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,276,136,951口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3376円 |
| (参考) 女性活躍応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,028,960,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,888,223円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,782,072,735円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,119,453,982口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0763円 |
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