有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

【提出】
2019/06/13 9:03
【資料】
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【項目】
47項目
【純資産額計算書】
2019年3月29日

Ⅰ 資産総額39,675,227,252円
Ⅱ 負債総額70,325,133円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,604,902,119円
Ⅳ 発行済数量25,688,823,925口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5417円

(参考) 女性活躍応援マザーファンド

純資産額計算書
2019年3月29日

Ⅰ 資産総額40,236,460,679円
Ⅱ 負債総額156,992,864円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,079,467,815円
Ⅳ 発行済数量20,159,401,274口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9881円

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