- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,383,394,186円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,028,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,361,366,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,020,191,741口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4847円 |
| (参考) 女性活躍応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,140,682,569円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,322,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,046,360,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,648,313,547口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2288円 |
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