- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,838,569,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,377,876円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,779,191,259円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,305,395,349口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7322円 |
| (参考) 女性活躍応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,661,312,290円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,901,269,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,760,043,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,707,908,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2002円 |
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