- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,133,199,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,796,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,111,403,581円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,026,823,078口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4147円 |
| (参考) 女性活躍応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,722,812,105円 |
| Ⅱ 負債総額 | 616,512,289円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,106,299,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,185,176,208口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6980円 |
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