- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/03/22-2025/09/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,061,112,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,581,003円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,031,531,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,864,565,843口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5400円 |
| (参考) 女性活躍応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,919,727,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,739,316円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,882,987,866円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,873,308,632口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8097円 |
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