- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,375,799,630円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,503,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,373,296,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,167,145,610口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1766円 |
| (参考) 女性活躍応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,461,718,561円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,418,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,372,300,377円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,026,759,509口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3365円 |
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