有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

【提出】
2016/06/15 9:40
【資料】
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【項目】
49項目
【純資産額計算書】
平成28年3月31日

Ⅰ 資産総額924,160,185円
Ⅱ 負債総額349,729円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)923,810,456円
Ⅳ 発行済数量895,392,707口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0317円

(参考) 女性活躍応援マザーファンド

純資産額計算書
平成28年3月31日

Ⅰ 資産総額935,681,126円
Ⅱ 負債総額12,973,027円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)922,708,099円
Ⅳ 発行済数量883,751,783口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0441円

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