- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/22-2024/09/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,640,326,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,431,991円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,577,894,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,199,729,135口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4120円 |
| (参考) 女性活躍応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,103,526,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,993,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,893,533,221円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,552,028,610口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3223円 |
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