- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,819,541,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 793,584,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,025,957,003円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,802,401,961口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8292円 |
| (参考) 女性活躍応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,731,316,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 474,491,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,256,824,429円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,327,110,752口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3405円 |
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