- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,107,390,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,527,530円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,037,862,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,613,302,308口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6036円 |
| (参考) 女性活躍応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,660,243,438円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,805,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,498,438,138円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,852,524,645口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3495円 |
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