有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

【提出】
2019/12/13 9:02
【資料】
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【項目】
47項目
【純資産額計算書】
2019年9月30日

Ⅰ 資産総額35,836,161,405円
Ⅱ 負債総額159,419,028円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,676,742,377円
Ⅳ 発行済数量23,636,060,963口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5094円

(参考) 女性活躍応援マザーファンド

純資産額計算書
2019年9月30日

Ⅰ 資産総額36,506,528,157円
Ⅱ 負債総額314,968,379円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,191,559,778円
Ⅳ 発行済数量18,445,447,200口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9621円

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