有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月17日-平成27年9月9日)
(1)【投資状況】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,509,734,779 | 91.52 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 788,927,636 | 8.48 |
| 合計(純資産総額) | 9,298,662,415 | 100.00 | |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 7,607,920,541 | 89.40 |
| フランス | 98,848,240 | 1.16 | |
| オランダ | 100,726,093 | 1.18 | |
| アイルランド | 122,459,006 | 1.44 | |
| イギリス | 99,544,727 | 1.17 | |
| シンガポール | 70,342,505 | 0.83 | |
| イスラエル | 152,996,384 | 1.80 | |
| 小計 | 8,252,837,496 | 96.98 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 257,285,416 | 3.02 |
| 合計(純資産総額) | 8,510,122,912 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
