有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
(1)【投資状況】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,651,362,604 | 98.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 67,552,157 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 6,718,914,761 | 100.00 | |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 5,916,297,864 | 88.95 |
| オランダ | 36,971,728 | 0.56 | |
| バミューダ | 64,231,466 | 0.97 | |
| イスラエル | 23,583,461 | 0.35 | |
| 小計 | 6,041,084,519 | 90.83 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 610,105,206 | 9.17 |
| 合計(純資産総額) | 6,651,189,725 | 100.00 | |
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