- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)
(1)【投資状況】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,770,806,402 | 98.95 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 199,304,907 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 18,970,111,309 | 100.00 | |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 15,804,797,848 | 84.20 |
| カナダ | 239,072,621 | 1.27 | |
| オランダ | 560,404,563 | 2.99 | |
| アイルランド | 354,047,417 | 1.89 | |
| イギリス | 635,083,080 | 3.38 | |
| スイス | 168,098,344 | 0.90 | |
| デンマーク | 237,766,435 | 1.27 | |
| ケイマン | 83,367,117 | 0.44 | |
| 小計 | 18,082,637,425 | 96.33 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 688,446,992 | 3.67 |
| 合計(純資産総額) | 18,771,084,417 | 100.00 | |
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