有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/03/11-2025/09/09)
(1)【投資状況】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,523,107,013 | 96.96 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 392,848,867 | 3.04 |
| 合計(純資産総額) | 12,915,955,880 | 100.00 | |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 10,034,625,849 | 80.13 |
| カナダ | 93,044,045 | 0.74 | |
| ドイツ | 80,328,204 | 0.64 | |
| オランダ | 477,428,681 | 3.81 | |
| ルクセンブルク | 195,218,304 | 1.56 | |
| イギリス | 415,565,692 | 3.32 | |
| スイス | 94,148,288 | 0.75 | |
| デンマーク | 100,432,959 | 0.80 | |
| ケイマン | 162,085,656 | 1.29 | |
| 台湾 | 356,750,291 | 2.85 | |
| イスラエル | 158,468,467 | 1.27 | |
| 小計 | 12,168,096,436 | 97.17 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 354,898,205 | 2.83 |
| 合計(純資産総額) | 12,522,994,641 | 100.00 | |
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