有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/12-2024/09/09)
(1)【投資状況】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,305,897,329 | 97.17 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 358,581,050 | 2.83 |
| 合計(純資産総額) | 12,664,478,379 | 100.00 | |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 10,973,003,469 | 89.17 |
| カナダ | 88,264,232 | 0.72 | |
| ドイツ | 67,494,162 | 0.55 | |
| オランダ | 137,734,165 | 1.12 | |
| イギリス | 347,567,532 | 2.82 | |
| ケイマン | 143,376,853 | 1.17 | |
| 台湾 | 254,016,581 | 2.06 | |
| 小計 | 12,011,456,994 | 97.61 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 294,306,070 | 2.39 |
| 合計(純資産総額) | 12,305,763,064 | 100.00 | |
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