有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/10-2025/03/10)
- 【提出】
- 2025/06/09 9:14
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,757,436,603 | 97.89 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 253,403,421 | 2.11 |
| 合計(純資産総額) | 12,010,840,024 | 100.00 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 9,995,760,620 | 85.02 |
| カナダ | 81,960,883 | 0.70 |
| ドイツ | 48,269,542 | 0.41 |
| オランダ | 158,561,474 | 1.35 |
| ルクセンブルク | 117,466,500 | 1.00 |
| イギリス | 456,916,673 | 3.89 |
| ケイマン | 192,736,663 | 1.64 |
| 台湾 | 222,373,620 | 1.89 |
| イスラエル | 110,439,659 | 0.94 |
| 小計 | 11,384,485,634 | 96.83 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 373,043,489 | 3.17 |
| 合計(純資産総額) | 11,757,529,123 | 100.00 |
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