有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
(1)【投資状況】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,585,086,991 | 99.00 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 106,432,323 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 10,691,519,314 | 100.00 | |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 9,807,181,678 | 92.65 |
| オランダ | 104,352,656 | 0.99 | |
| デンマーク | 64,436,432 | 0.61 | |
| バミューダ | 75,033,360 | 0.71 | |
| イスラエル | 65,278,600 | 0.62 | |
| 小計 | 10,116,282,726 | 95.57 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 468,729,720 | 4.43 |
| 合計(純資産総額) | 10,585,012,446 | 100.00 | |
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