有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)
(1)【投資状況】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,227,200,742 | 95.49 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 105,232,169 | 4.51 |
| 合計(純資産総額) | 2,332,432,911 | 100.00 | |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,962,649,925 | 88.12 |
| アイルランド | 12,196,564 | 0.55 | |
| ケイマン | 49,794,582 | 2.24 | |
| シンガポール | 57,581,549 | 2.59 | |
| イスラエル | 29,755,168 | 1.34 | |
| 小計 | 2,111,977,788 | 94.83 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 115,153,816 | 5.17 |
| 合計(純資産総額) | 2,227,131,604 | 100.00 | |
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