有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)
- 【提出】
- 2021/12/06 9:04
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,104,477,402 | 98.00 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 410,695,881 | 2.00 |
| 合計(純資産総額) | 20,515,173,283 | 100.00 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 16,773,302,553 | 83.43 |
| オランダ | 244,685,100 | 1.22 |
| アイルランド | 602,261,666 | 3.00 |
| イギリス | 701,217,972 | 3.49 |
| スイス | 185,003,760 | 0.92 |
| デンマーク | 210,857,280 | 1.05 |
| ケイマン | 426,711,228 | 2.12 |
| 小計 | 19,144,039,559 | 95.22 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 960,280,687 | 4.78 |
| 合計(純資産総額) | 20,104,320,246 | 100.00 |
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