有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【投資状況】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,975,658,040 | 96.62 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 524,664,681 | 3.38 |
| 合計(純資産総額) | 15,500,322,721 | 100.00 | |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 13,298,284,386 | 88.80 |
| オランダ | 223,422,870 | 1.49 | |
| ケイマン | 127,501,982 | 0.85 | |
| バミューダ | 159,501,509 | 1.07 | |
| イスラエル | 499,248,559 | 3.33 | |
| 小計 | 14,307,959,306 | 95.54 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 667,731,857 | 4.46 |
| 合計(純資産総額) | 14,975,691,163 | 100.00 | |
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