有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
(1)【投資状況】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,547,794,943 | 96.78 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 84,747,098 | 3.22 |
| 合計(純資産総額) | 2,632,542,041 | 100.00 | |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,377,510,646 | 93.32 |
| シンガポール | 95,853,192 | 3.76 | |
| イスラエル | 14,979,562 | 0.59 | |
| ジャージー | 17,084,231 | 0.67 | |
| 小計 | 2,505,427,631 | 98.34 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 42,392,501 | 1.66 |
| 合計(純資産総額) | 2,547,820,132 | 100.00 | |
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