- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
(1)【投資状況】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,215,990,082 | 98.24 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 57,639,294 | 1.76 |
| 合計(純資産総額) | 3,273,629,376 | 100.00 | |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,724,492,191 | 84.72 |
| フランス | 53,414,781 | 1.66 | |
| アイルランド | 26,431,964 | 0.82 | |
| シンガポール | 66,652,976 | 2.07 | |
| イスラエル | 79,453,519 | 2.47 | |
| 小計 | 2,950,445,431 | 91.74 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 265,479,597 | 8.26 |
| 合計(純資産総額) | 3,215,925,028 | 100.00 | |
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