有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
(1)【投資状況】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,822,601,594 | 99.28 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 49,444,871 | 0.72 |
| 合計(純資産総額) | 6,872,046,465 | 100.00 | |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 5,612,088,351 | 82.26 |
| オランダ | 72,922,161 | 1.07 | |
| アイルランド | 160,124,842 | 2.35 | |
| ケイマン | 54,966,404 | 0.81 | |
| バミューダ | 23,373,842 | 0.34 | |
| イスラエル | 150,100,472 | 2.20 | |
| 小計 | 6,073,576,072 | 89.02 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 749,029,809 | 10.98 |
| 合計(純資産総額) | 6,822,605,881 | 100.00 | |
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