有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)
- 【提出】
- 2022/06/06 9:04
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- 51項目
(1)【投資状況】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,674,142,715 | 98.66 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 306,997,794 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | 22,981,140,509 | 100.00 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 19,391,551,887 | 85.52 |
| オランダ | 517,024,316 | 2.28 |
| アイルランド | 686,354,553 | 3.03 |
| イギリス | 1,119,525,808 | 4.94 |
| スイス | 133,326,770 | 0.59 |
| デンマーク | 220,095,161 | 0.97 |
| ケイマン | 155,166,042 | 0.68 |
| 小計 | 22,223,044,537 | 98.01 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 450,818,566 | 1.99 |
| 合計(純資産総額) | 22,673,863,103 | 100.00 |
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