有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
(1)【投資状況】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,304,202,644 | 99.25 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 40,303,523 | 0.75 |
| 合計(純資産総額) | 5,344,506,167 | 100.00 | |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 4,662,971,085 | 87.91 |
| フランス | 88,925,028 | 1.68 | |
| オランダ | 75,535,038 | 1.42 | |
| アイルランド | 58,989,107 | 1.11 | |
| イギリス | 16,399,334 | 0.31 | |
| シンガポール | 205,121,320 | 3.87 | |
| イスラエル | 36,444,994 | 0.69 | |
| 小計 | 5,144,385,906 | 96.99 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 159,605,346 | 3.01 |
| 合計(純資産総額) | 5,303,991,252 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
