- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【投資状況】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,248,526,677 | 97.41 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 352,092,860 | 2.59 |
| 合計(純資産総額) | 13,600,619,537 | 100.00 | |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 11,869,194,906 | 89.59 |
| カナダ | 130,364,010 | 0.98 | |
| ドイツ | 55,870,290 | 0.42 | |
| オランダ | 119,226,290 | 0.90 | |
| イギリス | 366,836,148 | 2.77 | |
| ケイマン | 227,700,957 | 1.72 | |
| 小計 | 12,769,192,601 | 96.38 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 479,377,459 | 3.62 |
| 合計(純資産総額) | 13,248,570,060 | 100.00 | |
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