有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
(1)【投資状況】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,275,510,063 | 96.02 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 135,909,086 | 3.98 |
| 合計(純資産総額) | 3,411,419,149 | 100.00 | |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,801,893,530 | 85.54 |
| フランス | 33,277,985 | 1.02 | |
| オランダ | 118,579,784 | 3.62 | |
| アイルランド | 57,027,433 | 1.74 | |
| イギリス | 18,844,622 | 0.58 | |
| シンガポール | 47,085,719 | 1.44 | |
| イスラエル | 61,451,433 | 1.88 | |
| 小計 | 3,138,160,506 | 95.81 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 137,202,370 | 4.19 |
| 合計(純資産総額) | 3,275,362,876 | 100.00 | |
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