有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/10-2023/09/11)
- 【提出】
- 2023/12/08 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,004,712,908 | 97.10 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 418,511,162 | 2.90 |
| 合計(純資産総額) | 14,423,224,070 | 100.00 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 12,179,747,748 | 86.97 |
| カナダ | 121,547,212 | 0.87 |
| ドイツ | 106,831,532 | 0.76 |
| フランス | 253,735,546 | 1.81 |
| オランダ | 181,724,742 | 1.30 |
| イギリス | 448,789,361 | 3.20 |
| デンマーク | 105,693,228 | 0.75 |
| ケイマン | 244,829,553 | 1.75 |
| 小計 | 13,642,898,922 | 97.42 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 361,639,449 | 2.58 |
| 合計(純資産総額) | 14,004,538,371 | 100.00 |
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