有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/09/10-2026/03/09)
(1)【投資状況】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,442,659,904 | 97.51 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 292,007,651 | 2.49 |
| 合計(純資産総額) | 11,734,667,555 | 100.00 | |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 9,226,726,457 | 80.63 |
| カナダ | 127,891,210 | 1.12 | |
| ドイツ | 50,430,149 | 0.44 | |
| フランス | 105,480,830 | 0.92 | |
| オランダ | 272,177,474 | 2.38 | |
| ルクセンブルク | 98,725,900 | 0.86 | |
| イギリス | 336,002,369 | 2.94 | |
| スイス | 77,211,808 | 0.67 | |
| デンマーク | 105,720,330 | 0.92 | |
| ケイマン | 82,633,338 | 0.72 | |
| 台湾 | 398,237,897 | 3.48 | |
| 小計 | 10,881,237,762 | 95.09 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 561,371,815 | 4.91 |
| 合計(純資産総額) | 11,442,609,577 | 100.00 | |
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