有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
- 【提出】
- 2021/06/04 9:18
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- 51項目
(1)【投資状況】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,616,009,619 | 99.01 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 156,753,759 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 15,772,763,378 | 100.00 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 13,659,089,478 | 87.47 |
| オランダ | 186,108,492 | 1.19 |
| アイルランド | 385,846,492 | 2.47 |
| イギリス | 464,703,011 | 2.98 |
| デンマーク | 64,092,787 | 0.41 |
| ケイマン | 344,607,017 | 2.21 |
| バミューダ | 235,795,694 | 1.51 |
| イスラエル | 70,937,433 | 0.45 |
| 小計 | 15,411,180,404 | 98.69 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 204,949,847 | 1.31 |
| 合計(純資産総額) | 15,616,130,251 | 100.00 |
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